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冀东水泥股份有限公司集中财务报表管理系统

发布时间: 2014-06-20 17:12:36  

1.    企业简介
    唐山冀东水泥股份有限公司是冀东发展集团公司的核心企业、中国北方规模最大的水泥上市企业。主要行业包括水泥制造、货运、混凝土等,是国内为数极少的助磨剂生产企业之一,也是全国最大的液体助磨剂制造商。全国排名第三,跻身世界前五大水泥集团行列。


2.    项目背景


3.    系统解决方案
    3.1    系统设计架构
 
    3.2    报表体系
 
    报表附注是深交所定期公告的报表,约有报表110张;国资委、财政部年报是每年上报国资委和财政部的报表,约228张报表;财务月报是按照企业会计准则及公司内部管理的需要每月需填报的报表,共122张;关联交易及往来是满足上市公司定期对关联交易进行对外披露设置的报表,用以定期汇总关联交易额度的报表,共6张;项目组协助冀东股份客户,规范整理出财务、统计类报表共1117张,实现了股份公司综合报表的大集中平台,实现财务业务数据的统一存储、统一口径、集中共享。


4.    应用价值
    1.    强化审核报送体系
    超千张报表的数据采集,如何保证基础数据的质量是个难题。本项目打造了一套严格的审核报送体系,在数据的采集方面,打通与浪潮核算的数据壁垒,实现与核算总账数据的提取,同时支持从报表透视查询到核算的余额表、明细账以及明细凭证;在报表数据审核方面,用户从多角度进行审核校验,完成数据的严格检查,提高数据质量;在报表报送方面,设置了录入人员送审、财务主管和大区总监复核、财务主管上报的多重审批报送流程,将财务管理制度的固化在系统中,实现审批过程的透明化;打造报表监控平台,从报送时间、报送人员、报送次数、审核信息、关键KPI等多维度监控股份公司各层级单位的实际情况,并作为年度各企业的报表质量评审依据。
    2.    细化关联交易的合并规则,实现近百中产品的内部销售抵销
    由于冀东水泥股份内部销售采购对水泥产品的交易量比较大,在内部管理中集团已经强化产品种类的管理,将销售的产品按产品种类、规则、包装等维度进行核算,为提高后期内部交易的抵销数据质量,系统内置近百种产品的内部销售规则,将各类产品按照本月数量、累计数量、本月金额、累计金额进行对账后,才进行合并抵销。通过直连数据提取和网上的实时对账,单体单位的内部销售对账只需几个小时即可完成,大大缩短了整个合并报表的披露时间,并提高了合并抵销的数据质量。

 

 
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